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双螺旋量化策略

5188 · 2021-2-17 12:20:10 · 9045 次点击
超短交易悟道心路之一,深刻理解涨停板是短线高手的基本功。( d- Q9 [& S$ A5 I- J
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涨停板并非A股特有的现象,例如韩国股市就实行30%的涨跌停板制度,但因为中国股市高居全世界第一的换手率和超高的流动性,使得我们的涨停板制度成了全球资本市场中最独特的风景。0 E7 F3 f- h. R1 C. u6 x

! m8 B2 ?. N' {5 }在涨停板的特殊制度下,那些市场中起步于草根的游资前辈,逐渐摸索出了一套围绕着涨停板的博弈与套利手法。成功的游资不一定非要打板不可,例如上古大神独股一箭、蛇口工业七路、林疯狂,这些低吸高手也同样可以攫取暴利。
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但游资圈毫无争议的一点就是,能否深刻地理解涨停板一定是短线高手必备的基本功,注意这只是基本功,有好多散户的短线客玩涨停板已好多年了,但效果不佳,这是因为不少散户短线客对涨停板的理解往往停留在初级阶段,不少人对涨停板的意识还停留在宁波涨停板敢死队初现江湖的早期蛮荒时代,还是打溢价板的思维。. e5 X4 ^5 {* R( V3 Y7 v

& s8 Y: Y. }* U' D还有一类短线客打涨停,好多都是照猫画虎的形态板,也就是看起来形态漂亮的涨停板,而没有探索它的内在神韵,这其实还是传统技术分析的内核,所以效果不佳,极其不稳定。这些有关涨停板的理解问题不解决的话,后面想更上一层楼是无从谈起的。) @7 c6 w" m2 C9 C, I  u

8 P7 K7 V+ k1 e6 _0 M3 w0 [涨停板作为A股最大的特色,它的延伸意义,也就是如果当天能封死涨停板的股票,它的实际隐含涨幅是要超过10%的。就好比你考试得了100分,那是因为试卷的满分只有100,如果满分是120,你也可能考到120分。所以初代游资的打板大神们喜欢在涨停价买股票,不板不买,一定要看见股价触及涨停价了,再以当天的最高价打板买入。
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他们是傻吗?他们是疯狂吗?当然不是,他们的目的是为了获取涨停板股票中隐含的涨幅10%之上的那部分溢价,这是涨停板战法的理论基础和底层逻辑。所有超短游资的交易哲学大多都是建立在这个底层逻辑之上。0 h, I- v! g/ P9 |- s$ W: w, y& I2 _" g

  `7 j& W# `1 U# b; X& v当然游资高手不光是打板吃溢价那么简单,但此处我们不展开,继续回到涨停板的这个底层逻辑上,基于这个逻辑框架,不同的短线客可以做不同的拓展和细节处理,这些处理细节不同的游资,形成了不同的超短流派,这些不同的超短流派构成了游资江湖和目前A股中的超短生态。接下来我会给大家逐一讲解短线生态中的不同手法。
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# X; o: w/ W  ]% O5 o5 ?: t在这个生态里,极少数是猎人,绝大多数是梦想着当猎人的猎物。如果你是猎物,那么你的钱将在股市中经过涨跌的轮回后,被分配给猎人,完成股市中的财富转移。
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29 条回复  
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:20:47
超短交易悟道心路之二,同样都是涨停,为何同板不同命?0 z/ O% E& S3 B3 O* p, D4 s5 h" m9 i7 H

1 a! ~8 e/ L7 D& q8 M0 r上期讲了涨停板的内涵和游资赖以起家的交易哲学,现在好多短线和模仿游资打板,希望复制前辈的成功经验,借涨停战法快速致富,但最终事与愿违,大钱没赚到反而亏肿了,这是什么原因呢?
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我告诉大家,这里的主要原因有两个,一是现在互联网高度发达,信息传播速度快,游资手法被众多小散熟知后,开始简单模仿,造成模式高度同质化。以前的高档玩法变成红海,核按钮和无脑顶一字就是同质化的产物,打板你我他,吃面顶呱呱,好一个惨字了得。8 I, [3 E. J& y. W( W
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二是涨停板制度从1996年实行至今已有24年,围绕涨停的套利模式不断发展迭代,背后隐含的东西越来越复杂,早就不是获取板后溢价那么简单。在我的理解和交易体系中,现在的涨停板只是工具和外衣。股市中也是讲流量的,资金借助题材和概念点燃的想象空间来顺势打造涨停,甚至连续涨停,这种短期巨大的获利效应会吸引大量资金关注,从而形成做多合力,做多合力带来短期的逼空趋势,进而产生巨大的价差,而这个巨大价差就是丰厚的利润。
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! T) ^- [3 `2 ?, T7 p当这股合力宣泄殆尽之时,就是利益再分配之日。先手资金卖出,后手资金接盘,快速完成财富再分配。在涨停板营造出的获利效应和特定场景下,在很短时间内,绝大多数猎物的资金被分配给极少数猎人。6 G7 U& i$ K% \) _" R
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因为是一家吃百家,一家吃千家,所以赚钱一方十分暴力,几天内就可以凭空获取巨大的回报,这个赚钱效率是普通经营实业的人难以想象和企及的。这个财富再分配过程与价值没有任何关系,甚至跟股票都没关系,股票在这里只是交易的筹码和符号。% l9 I, X0 A# ?' L

8 @1 l; Z- h* k6 q9 s* ^! b& a- v想玩好超短,你的想法必须简单、纯粹、清醒地认识到这只是一场博弈游戏。只有极少数有心人才能熟练掌握,多数人都会在悟道路上被淘汰,大家要有心理准备。而掌握超短技能的第一步就是从深刻认识涨停板开始。同样都是涨停板,但驱动的内核完全不同,最后导致板后的效果天差地别。正所谓同板不同命。
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:21:12
超短交易悟道心路之三,涨停板的四种分类。9 A2 h/ e# j; ~4 p7 Q! x
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上期跟大家讲了,同样是涨停,但同板不同命,为啥那些游资打涨停一打一个准,而自己打板不是中途炸板,就是次日低开,甚至有些极端的当天打板当天就直接吃一个天地板大面要多坑有多坑?同样打的都是涨停,那些游资打板成功率高,是因为他们的资金量大,有钱就可以为所欲为吗?
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2 _( L! C) ?/ _# Z& ~- a4 `我告诉你,绝对不是的,那些大游资也是从小散起步,而他们还是小散的时候,作为单独个体是没法影响趋势的,只能顺势操作,想成功就要站在市场资金做多合力的一方,借势乘车顺水推舟,跟着合力平推空头,就好像一根绳子扔在地上一文不值,但绑在大闸蟹上就能卖出螃蟹的价格。绳子还是那个绳子,但价值却不同了。而小散其实就是那根绳子,唯一能做的就是靠着自己的灵活优势找到风口,然后紧紧地绑上去,最后卖个好价钱。那些游资就是靠着这个朴素的逻辑,从小资金起步,顺势而为,严格控制回撤而慢慢做大。+ x% L( k+ {6 \1 T
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好多游资即使做到体量很大,依然保持着顺势操作的淳朴习惯,因为游资任性,也一样会被砸成猪头。第一代游资A神邱宝裕就曾说过,他是跟着市场走,不预测、不操纵。当然也有个别游资做大之后,心态有些膨胀、发飘,开始发明一些暗黑玩法,但最后大多被管理部门严厉处罚。
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+ V  f% w3 @. y; ?现在游资圈的主要生态还都是顺势而为,偶尔进行轻度引导。关于引导的手法在这里我不展开,以后有时间单独开篇闲聊。大家参与涨停之所以成功率低,有好多原因,我今天只说其中的原因之一,就是在不知不觉中打了逆势板。注意这里说的打逆势板不是在逆大势的时候打板,而是打的涨停板自身就是逆市逞一时之勇的涨停板,不是珠圆玉润水到渠成的涨停,而是外强中干,虚有其表,所以很难持续。# V' v  S* X" {7 G. m) f6 [

$ o7 v7 m) B- ~1 F& M我把涨停板分为四类,第一类是游资接力板,第二类是趋势加速版,第三类是个股公告板,第四位是超跌反弹板。这四类涨停表面看都是涨停,但后两者是逆势板,前两者才是顺势版。如果要参与(包括但不限于打板)涨停,那我们只做第一类的游资接力板,偶尔或者极个别情况下做趋势加速版。至于后两类的个股,公告板和超跌反弹板千万要敬而远之,否则九死一生。要知道超短不易绝非蛮干,而是个非常精细的行为艺术,要有所为有所不为,干净纯粹,这是一个合格超短艺术家的基本素质。
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:21:45
超短交易悟道心路之四,仓促间形成又没格局的涨停不能碰。
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上期我重点聊了涨停板的表象背后,根据驱动逻辑与做多推手的不同,把涨停板分为四类,分别是游资接力板、趋势加速板、个股公告板、超跌反弹板。今天重点讲下后两种,最容易让短线客吃面也是最不能碰的两类涨停板。
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先来说个股公告板,这是一种很没格局,而且是仓促间形成的。涨停准备严重不充分,通常是某只个股突然出了个利好公告,比如利润提升、投资有潜力的新项目等等,借助利好打造涨停,这种涨停的溢价和行情继续升华的概率很低。! l; V1 t1 m; B8 F3 N; E
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一是因为只有个股级别的利好,缺乏板块效应,是孤军深入,没有友军呼应与帮衬难以走远。# \0 j6 P' I& Q) _, r8 {
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二是个股级别的利好,想象空间不够也难以走远,除非是重大资产重组之类的利好,但如果是这种利好,一般也是连续一字涨停,你也不可能买到。: j! K7 ?0 E. ~. P/ b2 U
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三是信息不对称是我们的特色,利好公告前往往会有事先知道消息的潜伏盘,他们通常会借利好卖出增加抛压,因此后手资金接力意愿很低。
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1 R; j% u- G( h四是个股公告的涨停板,如果出现在该股的下降趋势中,那就相当于回光返照,是逆势而为,切记打逆势板是最危险的。
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综上所述,个股公告板不能参与,因为失败概率很高,除非未来升华成游资接力板才可以考虑,不过那是后话。短线客失败的根源通常有两个,一是仅仅简单模仿游资,为了打板而打板。参与涨停只是工具和手段,真功夫全在板外,打板只是为了通过打板确认的方式,和市场中最强风口或最强龙头快速建立连接,从而分享风口红利的巨大价差。
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) a' L8 ?2 ^) A( Y( t2 r6 Q; c3 L有一种没入门的小散只看表象,不懂内涵,逢板必打,见板就上,既不顺势,也不懂情绪周期,被反向收割那是必然。这种是最初级的短线客。0 F( s# y0 h/ r( @, O
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还有一种短线客初步具备了正确的做板方法和打板水平,但风控不过关,失败后不懂得马上认输投降,重头再来,心底里不接受失败,最终短线出击变长线被套。本来小亏几个点就能解决,但非要拖到跌个十几、二十个点,受不了了再走,最终悟道之路功亏一篑。做短线永远记住一点,只有输赢,没有被套!
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. S* z- d1 k& I9 z. Z第二种短线客似乎比第一种要高级一些,但在交易结果上跟第一种初级的短线客其实差不多,有时候甚至会更差。
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: |7 I) X; A# \$ s总而言之,打板毁三代,超短穷一生就是此类现象的真实写照。在悟道和修行成功之前,这句话说的一点没错,超短套利是一将功成万骨枯,不是一般人能熟练掌握的。
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:22:17
超短交易悟道心路之五,这种涨停板是陷阱,坑人没商量。
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1 k- K3 n1 R0 Y' u, a今天来聊一下四种涨停板中另一种不能参与的涨停板--超跌反弹板。这种涨停板成功的概率很低,原因在于逆势超跌反弹板,一般是股价连续阴跌了好久,短期抛压经过持续释放之后,暂时处于抛压枯竭状态,这时只要稍微有点资金介入,或者来点小利好,或者与当前热点建立了似是而非的弱连接所引发的涨停。这种涨停是建立在短期抛压枯竭的基础上,而不是市场做多合力的推动,因此持续时间很短,甚至当天的涨停都很难封住,直接变成天线宝宝。* ?4 m; Z, f: ]4 t5 F
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这种涨停的最大危害就在于逆势,逆势操作对超短选手来说是致命的,尤其是在熊市之中,好多下降通道中的个股,每当经过一个阶段性的下跌后,往往就容易出现此类超跌反弹的涨停。虽然披着涨停板的外衣,其实内核只不过是超跌反抽的性质,往往脉冲性的一两天上涨之后又重新步入下降通道,一旦没及时跑路就悔之晚矣。
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大家可以看看最近十年来,每年涌现出来的所有大小龙头品种,虽然绝大多数都起步于低位,但基本都是早已盘出底部,有了或长或短的筑底过程,早就拒绝下跌,拒绝创新低了。而那种左侧依旧处于下降通道,然后右侧出现v型涨停的品种,往往踩坑的几率更大,而且这种超跌反弹板通常还是美丽的陷阱,不少参与者甚至经常还能赚些钱,但赚的基本都是小钱,只要被坑一次,就是大面。# Y! Q1 U) @* P0 m
最常见的就是多次小赚后一招不慎就造成大幅回撤,复利累积根本无从谈起,因为这种板风险和回报比严重失衡,所以说这是美丽的陷阱。
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5 W0 U1 S5 I: D. ^$ l  A6 o0 x我相信有不少短线爱好者都在这种涨停板上吃过亏。他更要命的一个危害是由于这类涨停参与者的思维框架是以抄底心态买入,因此对脉冲性上涨一旦结束后的继续杀跌,甚至杀出新低的风险估计不足。往往一周之内或一两天之内就会经历从小肉到大面的转换,并且因为是抄底心理,认为自己的买点已经很低了,所以在风控上的准备严重不足,或者压根没有风控预案,麻痹大意下的结果可能就是稍一犹豫损失就已经很大了。
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: ^# ^0 Z7 K! ^! `所以说个股公告板、超跌反弹板,在我的体系里从来都是敬而远之,除非未来能升华成游资接力板,否则这类板不看、不研究、不研究自然也就不会买,没有买卖就没有伤害。
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:22:46
超短交易误导心路之六,这种涨停可以玩,但千万别打板。
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  g( o7 f0 B  a- ^前面我把涨停板分为四类,有两类涨停分别是个股公告板和超跌反弹板,都是属于逆势板,是不能打的。接下来重点讲下顺势板中的趋势加速版的玩法。
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; U4 O6 _: I& E/ j所谓趋势加速版,在表现形式上一般是在个股的上升通道中出现,在趋势加速板之前,个股的走势大多都是温和上涨,以亦步亦趋、进二退一的方式,震荡上扬一波后突然开始加速,越长越快,并且中间伴随着涨停板的出现,而这种趋势加速段出现的涨停板就是趋势加速版。
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趋势加速板的背后一般都来自于机构资金抱团炒作的推动,属于上升趋势主升浪的一部分。这种涨停虽然属于顺势涨停板,但它的特点是很少连板,往往一两个涨停之后就立马有短期震荡,见到涨停后要震荡几天后再继续上涨,除非是在大牛市里的强势品种,否则很少出现连板,哪怕是在大牛市里的个股主升浪,这种机构抱团式的涨停板,一般顶多三连板也就开始进入调整状态,盘子大的极限是二连板,等调整几天之后再择机向上进攻。  ~- q1 X: B3 A1 ~$ A6 B- q

; g% o+ q+ R" h8 P而绝大多数最常见场景则是个股在温和上涨后进入加速段,然后出现涨停,一个涨停后就开始震荡调整了,调整几天后再继续上涨,这种趋势加速板如果用打板的方式,甚至以半路上车的方式来做的话,都不容易吃到大肉。
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, K5 @" C/ c. l4 {9 y( m3 R3 M" ^这种涨停因为连贯性和流畅性不足,节奏上存在着太多跳跃性,因此不太符合超短交易模式的节奏。所以在我的超短体系中,一般是不做这类涨停的,只是极个别情况下可以偶尔为之。如果要参与,对这类涨停不能只看到独立的涨停,而应该纳入到整个机构抱团主升浪捕捉的计划中全盘考虑。
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% ?4 W' I, d5 Y8 v; {下期我会重点讲超短模式捕捉的核心目标,也是最后一种板--游资接力板,这是超短模式里的重中之重,超短模式的整个体系就是围绕着游资接力板而展开。
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:23:11
超短交易悟道心路之七,会玩游资接力板,只是超短刚入门!/ Y0 U+ V0 L' W2 l
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所谓游资接力板是一个统称,在超短模式里,合理的参与游资接力板是获取超短暴利的精髓。我们常说要顺势、顺强势,而游资接力板就是强势中的强势。. ~3 q9 c* r8 Y/ O' U6 i5 b* q
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股市资金分成两大派别,一类是价值派,代表是公募基金、银行、保险、券商的资管部门、专户理财以及一些大型阳光私募。特点是资金体量庞大,以价值成长为共同信仰,投资哲学是分享上市公司价值提升的红利,是股市里的正规军。他们的行为高度趋同,一般是买入和锁仓成长类的白马与蓝筹,获利流程的运作周期长,动辄几个月甚至几年。
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另一类则是游资为代表的投机派,他们像古代的游牧民族,来无影、去如风,作风彪悍、嗅觉敏锐,打的赢就打,打不赢就跑。用游资赵老哥的话说,短期交易不讲价值,不讲技术,只讲故事。/ n' K: `5 Z9 {* G! V( i

/ x9 u; D& c" _' w5 J游资一般通过题材引爆和打造涨停板营造热点气氛,借助财富示范效应,诱惑和吸引大批资金跟进,产生羊群效应,在局部板块甚至单独个股上,形成逼空快速上涨趋势,进而带来丰厚价差,并在这波羊群效应达到顶峰和高潮时,拿着盈利退出,整个获利运作的周期极短,而这个过程就是被好多人口诛笔伐的击鼓传花游戏。
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3 C. k7 |- D) i" D游戏里的主角是各路游资,配角是同样喜欢题材炒作、趋势投机的普通短线客,以及更大量的没有独立思维,只会跟风的小散。击鼓传花的精髓在于一个传字,你传我,我传他,鼓点不停,传递不息,有人点火,有人半路,有人追涨,有人打板,次日又有人接过头一天获利资金卖出的筹码继续点火,半路追涨、封涨停,就这样一棒传一棒,直到没人接棒游戏就结束。
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/ x0 G% g% Z- H8 o% K7 b6 l* t  m因此游资接力板最大特点就是在连续高换手的状态下,股价被快速推升,上攻气势排山倒海。核心特点一是要连续高换手,这代表是合力而非操纵,也代表着筹码快速交换和传递。二是股价要快速上升,连续涨停是极品,中途有停顿也必须短。用游资赵老哥的话说,一口气提不上来就要见马克思。想做超短,玩好游资接力板,是绝对绕不过去的。* R. B& o9 j# X" i$ t

) S; Z' q" o( [# e( N有些人认为游资都是把一只强势连板股从头吃到尾,这是完全错误的。对于这种游资接力板,没有哪一方资金能从头吃到尾,一定是反复撸,反复上下车的,因为你不交出筹码就没有人愿意继续接力,只有多方资金才能形成合力。相反,反而有一些顶级的短线高手,可以买入之后锁仓,直到龙头倒下。
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但是,会玩游资接力板还只能算是刚刚迈进超短的世界。我再强调一下,超短之路很难,大部分短线客都会被半路淘汰,千万别以为只有你是例外。对好多踌躇满志、有志于超短的朋友而言,我想忍不住的说句实话,在股市里,你的平庸绝对远远超乎你自己的想象。
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:23:42
超短交易悟道心路之八,不预测是你打开成功交易之门的第一步。# i2 K* o& U( W* o- t& ^9 Z
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超短模式的核心是绝对不要去预测,而是要靠概率取胜,这是严重颠覆一般散户传统认知的,但这个认知相当重要,过不去这个坎,你终其一生都在交易的门外徘徊,脑门上永远顶着“韭菜”二字,你会永远迷失自己,去追求那个永远不可能得到的精准预测神功,整个股市生涯都在浪费时间。这个不用争论,越来越瘦的账户是不会骗你的。. Q  T' M/ N# ?/ A% S

4 O3 O4 Y  J# H9 l8 R" T有些人可能不服气,因为他曾经凭借准确的预测赚过钱,甚至是赚大钱。这时候他一般会发飘、会膨胀,会觉得世界都被他踩在脚下,他站上了智商的高地。而往往接下来的市场就该狠狠的教育他了,他会因为后面的预测失败而亏钱,甚至连续亏钱。
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其实他所谓靠预测赚钱,恐怕只是因为那个阶段行情很好,或者是幸存者偏差,但这都是不可持续的,因为交易的主动权并没有掌握在自己手里。只有当你进入概率的世界,你所有交易行为都按照概率来自我指导和约束的话,才算真正开始成熟,才开始接近那1%超短赚钱股民的行列。
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: J# t" d5 q( k% N2 a. B注意,只是接近,距离最终成功还有很长的路要走,但此时你已经向正确方向迈出了里程碑式的一步。知名游资炒股养家,曾在他的心法中多次提到概率,但好多短线客即使能把他的心法倒背如流,恐怕也并没真正参透。
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原话是这么说的,第一只做对的交易,胜负交给概率,二、胜负的事情交给概率,不管结果如何,坦然面对,冷静处理。三、概率会告诉你以后应该怎么做。
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如果不能克服心理障碍,再多的失败也不能转化为经验,只有当你真正享受并掌握了概率制胜的交易底层逻辑,你才会明白当年游资大神分享的交易心得是多么的精彩与无私。' i* T4 r4 x) A  v  U4 G
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放弃预测建立概率思维的这关,如果不过,悟道之路也从此与你无关了。
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:24:09
超短交易悟道心路之九,打破预测之锚心魔。7 j9 f' Q' D6 ?! T+ {: ]2 \

' Z& G2 K! J9 ]$ p: Y0 L* C前面我们讲了永远不要预测市场,当你的认知到位了,就会发现,其实没人能准确预测市场,尤其是股票的短期波动。当有人装模作样、捶胸顿足、信誓旦旦地跟你说接下来应该怎样走的话,你就权当他是骗子神棍。
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市场的任何行为都是概率的结果,你买入后第二天可能涨也可能跌,再强势的个股在你买入后的次日走势都是一次完全独立的随机事件,所以你会看到好多气势如虹的龙头股,看起来坚不可摧,但你买了之后立马就崩掉。好多看起来高位大幅杀跌的股票,你止损后,次日就神奇的反包涨停了。你说气不气?
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& k$ z; V3 V$ c1 D% l7 }5 e" d7 K" m你之所以气,是因为你还在预测,你心里藏了一个主观预测之锚,你被死死的锚定在主观臆测的结果上,一旦走势和你预测方向不一致,你就会心里发慌或者不服气、不认输,甚至开始跟市场赌气,这就是你悲剧的开始。尤其是有点基础和水平的短线客,更容易翻车,正所谓淹死的都是会水的。
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这个预测之矛相当可怕,它会引导你一错再错,这是心魔,99%的人都有,这是病得治,但只有极少数人能治好。那这个病要怎么治呢?要用概率来治,但概率这东西似乎比较虚,也很抽象。这里我先抛砖引玉,简单说下如何用概率思维建立一个可持续、可复制的超短交易体系。
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/ |6 a) p$ i8 o& J+ ^) Z3 ]/ C其实这种思维不仅限于超短,明白了之后你会发现一通百通,建立在概率基础上的交易体系包括三个核心支点,优秀的选手必须把这三大支点同时拿捏得死死的,注意是同时,有一个点你没捏住都是致命的,早晚会翻车。+ H9 S7 w/ e* x3 n/ I3 i$ s) F

9 Z9 j9 X) l9 q  ?2 V8 @' W3 }不少小散钻研多年,其实水平不低,但依然没法走出来,其实就是因为它只是某个支点上非常突出,但其他支点太弱,因此体系中的短板趁他不注意,把他一脚踹到了阴沟里,最终导致悟道功亏一篑。而这一蹉跎可能就是好多年。这个人是曾经的你吗?
5188 楼主 管理员 2021-2-17 12:24:34
超短交易悟道心路之十,散户亏损的三大核心原因。, }* Y4 Y) h# v& P% q

. u- A- ?0 K8 K$ c+ M% C( t7 N由于工作的原因,我过去这十年接触过很多股民,五花八门,什么人都见过。可能很多人心目中都觉得,是不是金融专业科班的人炒股会好一些,或者高学历的人炒股会好一些,再或者高智商的人会好一些?1 K- \8 g$ x: c; c& f

4 r) I! N0 b. o3 T% m很遗憾,我很负责的告诉大家,绝对不是。我认识公募基金的人,认识经常在电视台做嘉宾的证券专家,认识国内国外顶级大学的高才,也和称得上是数学家的教授、学者有私交,总之都是各自领域里非常受人敬仰的精英。但我发现他们在A股交易时也很挣扎,散户会犯的情绪错误他们一样不少,他们也亏钱,只是亏钱后不好像散户那样大声喊疼,自己忍了而已。, D2 i) l6 Z0 r4 v, ]9 u
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A股是一个价格投机占主导的市场,在这样的市场里,考验股民的并不是价值发现的能力。而是人跟人斗的技巧。所以数学家、金融专家很多时候都不如一个心理学家来得有用。正是因为这个原因,所以我后来特地去看了一些行为金融学的书,最后总结出股民在做交易时的最大三个心理障碍:沉没成本、锚定效应、处置效应。
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9 \3 D& c5 V" e" m+ A* C% h- U今天先说一下第一个,沉没成本。沉没成本这个词的知名度很高,因为很多行业都会用到。它主要形容人因为前期错误投入的成本而影响后期行为的心理。
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我举个简单的例子,你一听就懂了。当你在家里下载了一部内容很渣的电影,看了十五分钟觉得实在不能忍,你通常会毫不犹豫的关掉播放器,然后删掉影片文件。但如果是同样的一部电影,你是在电影院买票进场观看,你很有可能会一直强忍着把它看完。为什么呢?因为你观影之前投入的成本是不一样的。在家里下载盗版,除了可以忽略不计的电费、网费外,没有成本,而电影票80元一张,你觉得中途退场太可惜了,于是就忍了下来。
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& Z) j# o$ i7 y, H1 K1 }其实无论你看不看完电影,你的票影院是不会退给你的,你坚持看完并不能减少损失,相反,你还得多浪费一个半小时。买电影票的80元就是沉没成本,因为你摆脱不了他的影响,额外又付出了一个半小时的代价。
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. ]1 [, g# y9 A: T8 \, i  ~& b% f$ T沉没成本在股市里最常见的应用就是补仓。很多人买股票不会一上来就倾其所有,而是先用小仓位买入,发现被套住了以后,就开始连续补仓,越补越大,最后把所有的钱都买了进去。更糟糕的是,有些人因为急红了眼,还从其他渠道把钱转过来补仓,而这一切的根源,仅仅只是最开始那一小部分被套住的仓位。3 d8 x& O, ^, a. a
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我在前面讲过,每一笔交易都是彼此独立的,你买入股票只有一个原因,看好他未来能涨,而不是我前面被套的仓位想要降低整体成本,这样一来会像葫芦娃里演的一样,大娃被抓了,二娃去救大娃,三娃去救大娃和二娃、四娃去救大娃二娃和三娃,最后全部被蛇精拿下。
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