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编者注:标普生物科技精选行业指数本周强势领跑!油价暴跌并抹去俄乌冲突以来所有涨幅,做空原油ETF周涨近17%;强劲非农对美联储意味着什么?小摩:9月加息75个基点>>
1、本周美股ETF涨幅榜
从ETF周涨幅榜看,做多生物科技类ETF成最大赢家。涨幅第一是3倍做多标普生物科技ETF (LABU) ,周累计上涨44.32%;其次是BioShares生物科技产品ETF(BBP) ,周累涨16.75%。
行情来源:华盛证券
周一有报道称,美国参议院民主党人提出了一项高达210亿美元的紧急补充资金议案,以应对新冠病毒以及其他新出现的疫情。周四,美国卫生官员宣布因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态,英媒称此举意味着美国政府将投入更多资金和技术来对抗这一传染病。
此外,周五华尔街日报证实辉瑞公司拟以50亿美元收购全球血液治疗公司 (GBT) ,后者当日大涨33%。标普生物科技精选行业指数(SPSIBI)周五收涨3.91%,全周累计上涨13.83%,领跑标普精选行业指数。
普华永道最近发布报告称,预计生命科学和制药领域今年下半年会有更多的并购交易。该公司表示:“在2021年发生了一些转型交易后,预计制药和生命科学公司将寻找快速释放价值的战略。”
2、主要股指ETF表现
主要股指ETF方面,本周复兴IPO ETF(IPO)涨幅第一,周累计上涨10.10%。从ETF追踪的指数来看,复兴IPO指数本周累计收涨10.12%。涨幅排名第二是3倍做多纳指ETF(TQQQ ),周累涨5.79%。
本周多位美联储轮番向市场高声“放鹰”,然而市场并不买账,本周主要美股指大多连续第三周累涨,其中纳斯达克指数累计涨2.15%,标普500指数累涨0.36%,不过道琼斯指数累跌0.13%。北方信托财富管理公司首席投资官Katie Nixon对此表示,“市场似乎在对美联储说,你不必走你想走的那么远,而且你可能以更快的速度开始扭转方向。”
不过周五7月非农报告给市场泼了冷水,数据远超预期。对经济利好的非农就业数据,可能无法支撑美股将持续反弹的市场信心。Comerica财富管理的首席投资官John Lynch表示,“我们认为这一发展标志着近期美股熊市反弹的结束。此前美股走高的一个主要驱动因素,便是投资者希望美联储在未来不会那么激进,这推动了成长股和科技股走高。
行情来源:华盛证券
3、区域市场ETF表现
区域ETF方面,本周做多新兴市场股市ETF表现突出,多只ETF上榜其中Global X MSCI PakistanETF (PAK) 涨幅第一,周累计上涨11.10%。
西班牙《经济学家报》8月5日报道称,新兴经济体股市迎来“机会之窗”。新冠大流行之后的全球经济动荡以及乌克兰战争的爆发使世界股市经历了一个难以忘怀的2022年。而在全球不确定的背景下,一小部分小股市今年表现强劲。火热的通胀和非常低的汇率(美元走强加剧了这种现象)使得投资股票市场成为为数不多的对冲货币侵蚀的可行方法之一。土耳其是今年最大的惊喜之一,年初至今累涨48%。
本周土耳其股指ISE100亦大涨,全周累涨6.10%,越南股指HNX30累计上涨3.85%,巴西股指IBOVESPA累计上涨3.21%。
另外值得注意的是,国际金融协会本周四发布的数据显示,7月海外投资者从新兴市场股票债券撤离约105亿美元资金。一来美元资产利差优势持续扩大正吸引越来越多利差交易资本从新兴市场流向美债市场;二来高通胀等因素所带来的经济衰退风险加大,正令越来越多资管机构风险偏好持续回落。
有新兴市场投资基金负责人认为,“若8月新兴市场国家没有跟随美联储大幅加息,这种资本流出状况还将持续。”
行情来源:华盛证券
4、商品ETF表现
本周商品ETF涨幅榜中,铂金ETF(PPLT)涨幅第一,周累计上涨4.37%;其次是2倍做空白银ETF(ZSL),周累计上涨4.06%。多只做多黄金ETF也录得涨幅。
本周现货铂金价格持续走高,全周累计涨近4%;现货银价重返跌势,全周累计跌逾2%;现货金价维持周连涨态势,小幅收涨约0.5%。周五美国非农报告惊爆市场,推高市场对美联储9月继续加息75个基点的预期,美元指数走高,金、银价承压回落。
黄金市场连续第三周上涨。然而,根据Kitco News最新公布的黄金调查,随着金价无法突破1800美元,市场情绪再次发生转变。参与调查的16位华尔街分析师有4位分析师(24%)看好近期金价的表现,7位分析师(41%)看空黄金,6位分析师(35%)呈中性立场。与此同时有579人参加了在线民意调查,其中379人(65%)预计金价下周将上涨,124人(21%)预计金价将下跌,76人(13%)持中立态度。
行情来源:华盛证券
本周能源ETF方面,做空类ETF涨幅领先;其中2倍做空原油ETF(SCO) 位列首位,周累计上涨16.74%;其次是2倍做空能源ETF(ERY) ,周累涨14.26%;2倍做空石油与天然气指数ETF(DUG)亦表现优异,周累涨13.07%。
本周油价大跌,其中WTI原油重挫近10%,创4月初以来最大单周跌幅,并回到俄乌危机前低位。具体来看,9月交割的WTI原油期货累计下跌9.7%,布伦特原油累跌13.72%。中信期货分析师表示,油价高位回落一方面是市场看到了美国对高油价的不满,另一方面伊核协议又重启谈判,沙特出口持续增长,利比亚产量超预期增加,美国成品油裂解价差持续回落暗示需求乏力,EIA原油也在累库存汽油累库存。
展望后市,摩根士丹利认为,尽管原油市场供应依旧紧张,但由于高油价开始破坏需求,以及加息和衰退等因素,供需将逐步趋于平衡,油价将开始回落。之后随着经济从衰退中复苏,油价将再度回升。该行将今年三季度的油价预测值下调至110美元/桶,明年一季度油价预测值下调至95美元/桶,预计明年下半年油价再回升至110美元/桶。
行情来源:华盛证券
5、一周市场观点
强劲非农对美联储意味着什么?摩根大通:9月加息75个基点,高盛:还是加息50个基点
美国7月非农就业人数大增52.8万,3.5%的失业率是1969年以来的最低水平,劳动力市场已经回到2020年2月疫情爆发前。这对美联储来说意味着什么呢?摩根大通首席经济学家Michael Feroli认为,7月非农数据“应会缓解人们对衰退的担忧,但会加剧人们对美联储延续激进货币政策的担忧”,他现在认为“9月可能加息75个基点”。该行预计美联储会在11月和12月再分别加息25个基点,使最终利率达到3.50%-3.75%。
高盛则相对乐观,该行表示,强劲就业意味着“美联储不会很快在加息行动方面收手”。7月非农报告表明劳动力市场依然过热,未来可能会更紧张。该行预计在未来的三次会议上美联储将累计加息100个基点:其中预计9月加息50个基点,11月和12月分别加息25个基点。”
来源:网络
资金重新开始流出股市,美银:建议逢高获利了结
美国银行策略师表示,投资者重新开始回避全球股市,并转而青睐债市。该行援引EPFR Global的数据称,投资者从美国股市赎回了11亿美元,现金规模缩小了41亿美元,而全球债券的资金流入规模约为120亿美元,为去年11月以来的最高水平。该行指出,在7月份的强势反弹之后,现在是撤出美股的正确时机。美银策略师Michael Hartnett认为投资者应该在标普500指数到达4200点水平的时候“淡出股市”。他坚持认为,标普500指数的底部将低于3600点。
美联储理事鲍曼:通胀明显下降前应继续大幅加息
美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示,美联储应继续考虑大幅加息,就像上个月加息75个基点一样,直到通胀明显下降。“我的观点是,在我们看到通胀持续、有意义且持久地下降之前,类似幅度的加息应该被摆到讨论桌上。” 鲍曼补充称,她支持上个月的加息幅度,并支持在政策会议后的新闻发布会上不提供具体的前瞻性指引。
高盛:继续看好中国股市,预测未来12个月潜在回报率达24%
高盛分析师Kinger Lau在一份报告中表示,中国股市受到第三季度经济复苏前景、通胀受控以及该地区和全球宽松政策的支撑。除非有新的市场变化,否则中国股市的风险回报状况将再次转好。其建议投资者继续增持中国股票,并预测未来12个月的潜在回报率为24%。就板块而言,金融和科技硬件领域通常在美国衰退或调整期表现落后,而电信和公共事业等防御性板块通常表现领先。
来源:网络
6、下周关注
宏观方面,主要关注美联储官员讲话。周三,美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就美国经济和货币政策进行讨论。周四,2023年FOMC票委卡什卡利将就通胀进行讨论。
此外,据央视新闻报道,美东时间8月6日,美国总统拜登的医生凯文·奥康纳表示,拜登6日的新冠病毒检测结果呈阴性。
数据方面,下周重点关注美国7月CPI年率、美国7月PPI年率、美国至8月6日当周初请失业金人数以及美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。此外,中国7月M2货币供应年率、中国7月社会融资规模、中国7月CPI年率也需引起注意。
美国7月CPI数据将于北京时间8月10日20:30公布。据彭博调查,经济学家普遍预计美国7月CPI同比将增长8.8%,此前6月份美国CPI同比大增9.1%。美联储理事鲍曼本周表示,在通胀明显下降前应继续大幅加息。
海通证券指出,美国7月非农报告显示,工资面临普遍上涨的压力,美国工资-通胀螺旋压力不减,认为美国仍面临较大通胀压力。该行认为,美联储当前的核心矛盾仍是高通胀,预计美联储年内加息的步伐大概率不会停止。
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