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我要做短线——你肯定有极强的控制欲
一般来说,新手或者不能持续稳定赢利的人,更喜欢做短线。从行为分析心理,做短线更容易增强控制感,控制感从某种程度上可以给人带来安全感和成就感。
比如日内冲销和短期持仓,如果获利了,就可以迅速地把钱放在口袋里。“嗯,这钱是我的了。”这就是控制感,进了口袋的钱让你感到无比欢愉、踏实。在这里举一个特别极端的例子:刘老太太买了基金,每份赚了1毛钱,她问我现在一共赚了多少钱。我说份数乘以1毛就对了。她紧接着问我,会不会下跌啊?我说基金嘛,是人家基金经理在操盘,他买什么卖什么咱们不知道,只能看他的手段和我们的运气了。她说我好害怕下跌啊,要不我先卖了,然后再买回来,这钱不就是自己的了吗?
卖了股票把钱揣到兜里,确实是自己的钱了。可按照原价位再买回来,并不能抵御下跌的风险啊。但在这些人的眼中,下跌的恐慌远不如没把赚到的钱放进兜里那么可怕。亏了再说亏的,她图的就是可以控制自己的钱,心里踏实。
隔夜有风险,在股市里当然没办法当日冲销干净,但在期货市场中,有着太多的日内冲销交易者。期货市场中几乎每个品种的换手率都达到了100%以上。
为了规避时间上的风险,最好的方法就是当日事当日毕。手中持仓睡不着觉的人比比皆是,为了不把这种担忧带到餐桌上、下班时和睡梦中,索性不持仓过夜或少持仓过夜。这种心理源于不安全感,源于在不开盘时间内失去了对仓位控制的茫然。
虽然未来具有不确定性,而不确定性会带来风险,但风险的控制却全不由时间来衡量。风险从来都是由人来控制的,心中有风险,你就能控制风险;心中没有风险意识,时间再短,不确定性再小,也会带来巨大的风险。现在的交易工具较之十年前方便了很多,云端挂单足可以让你睡个安稳觉了。
满足控制欲其实是满足心理情感的需求。但心理的满足并不能带来实际的收益。所以我们想要寻求收益,就要以做正确的事为第一目标。


短线不是时间短
没有概念就是无的放矢,所以想在短线中获利,必须先明白什么是真正意义上的短线。《孙子兵法·兵势篇》说:“势如扩弩,节如发机。”在这里可以想象一下头肩底的结构。




这两张图何其相似,头肩底的构建过程就是“扩弩”的过程。当价格突破颈线后,快速上涨,就是“发机”的瞬间。扩弩是造势,所以称之为势如扩弩。从头肩底的运行过程中,如何理解短线的定义呢?
发射弩机的时候,你需要取箭、扩弩、置箭、瞄准、发射一系列过程。如果我们做短线的话,前面取箭、扩弩、置箭、瞄准的过程全部不要,你只要耐心等待,瞄准、发射后的那部分。从头肩底的过程中来理解,就是在构建左肩、头部、右肩的过程中不动,耐心等待,只要突破颈线后的那部分。
这就是短线的精髓,只攫取速度最快、时间最短、效率最高的部分,其他部分舍弃。在价格突破颈线之后,行情启动了。如果你只要启动之后最快的那部分,只需在几根K线后股价上升速度逐渐变慢之前离场,这就是你要做的短线。


短线要的是效率
短线是靠时间来定义的吗?不是!做短线要看势有多大,如果在周线中造势,发机后的短线行情会持续几周。如果在日线中造势,发机后的短线行情会持续几天。如果在小时线中造势,发机后的短线行情会持续几小时。
所以短线并不是以时间来定义的,而是以是否攫取了速度最快效率最高的行情来定义。
在新疆天业(600075)2013年3月到2015年10月的走势图中,头肩底构造成势后,价格迅速突破颈线。股价短期内持续上涨了5周,大约收益率为36%。5周后股价进入平台盘整阶段,如果这是真正意义上的短线,此时价格停滞不前,应当立即出场。至于盘整之后的再次快速上涨,则是下一次短线交易机会,与本次无关了。那么5周收益率36%,年收益率就是370%左右。5周的节如发机,在这里体现得淋漓尽致,效率最高恰恰是短线的精髓。


玻璃1609合约2016年4月14日至2016年6月6日的走势图。构建双重底造势,突破颈线为获取短线利润的时机。当日线上涨速度减慢时,可立即出场。大约每手可获得900元的利润,由于期货保证金的杠杆效应,三天内的收益率会高于前面提到的5周36%。


从这两个例子来看,短线的第一特征是效率,而不是时间。
在价格形态形成之初,寻找短线效率最高处当然不失为一种捷径。但这期间有两个弊端:首先,经典价格形态出现的频率并不高,而且形态展示得并不规矩。若只寻找经典价格形态来交易的话,难免陷入丧失多种机会、不能轻易决断的境地;其次,在价格突破颈线后,并非都会出现短期直线单边市,大多会在颈线附近再次震荡,也就是所谓的“回踩”或“回试”,此时的效率并不高。所以我们必须找到一种更高效的方法。
我一直在强调,要倾听市场,那市场用什么方式说话?说什么?市场只会说六个词,分别是开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量。持仓量在期货市场中也被称为持仓兴趣,在股市中则为股本总数。我们要做的就是从这六个词中倾听出市场在表达什么。


利用概率
交易中,如果你有一套策略可以大概率获胜,你要做的就是坚持使用这种方法,哪怕做1000次亏损385次,你还有615次的赢利,当然要控制好每次交易的亏损,长期下去,你会在净赢利中赚取高额利润。
要想找到一套高概率获胜的策略,那么交易的第一步应该是统计基础数据的概率。
从某种意义上来说,交易就是博弈!而只要是博弈,就会涉及到概率。所以,你想做好交易,就必须了解博弈,了解概率,了解如何在博弈中应用概率。为什么掌握了概率你在交易中还是输?原因只有一个,你没有充分应用概率这个优势。
做短线交易靠什么?靠图?靠盘感?靠技术分析?都不是,靠的是概率。既然交易就是一场博弈,我们为什么不能用概率来打败它呢?在交易中,一旦对你有利的概率出现,就要果断进场。


交易市场中的概率统计——倾听市场的声音
我们先学最直接的方法,一年365天,除去周末节假日,大约有240个交易日。而这240个交易日,按星期一、星期二、星期三、星期四、星期五来分布,有没有可能一周5天中隐藏着某种规律呢?或者说高速的上涨或下跌会集中在某一天呢?
这需要统计,表所示为从1990年12月19日至2016年7月8日的上证综指上涨与下跌天数、概率数据.




这种最基本的统计也能得出最基本的结论,这就是市场的声音,当然也只是一方面而已,我还会从其他方面继续分析这些基础数据。
从这张表来看,星期四的上涨概率小于50%,那么你想买股票的话,至少应该避开星期三。星期五的上涨概率最高,所以你要买股票的话,应该在星期四收盘后或在星期四盘中的低点买进。仅从这一点上,你就比那些没有分析过基础数据的人略胜一筹了。
我再随手设计一个交易系统,看看这一点的基础指示能不能给我们带来应用层面的帮助。
星期四收盘时买进,星期五收盘时卖出,持有1天,不止损。收益2007.38点,这些点数代表什么,无需多言。我没用什么经典技术分析方法,没用某些基本面分析方法,也不用什么心理流派法,只用最简单的基础数据分析,足可以战胜市场了。
基础数据的统计,是我们找到有利概率最重要的一步,一切以概率为基础的策略都由此而生。


策略的过滤器
很多人都以为策略是最重要的,但伟大的海龟法则是以策略闻名的吗?著名的RangeBreak日内冲销法是以策略闻名的吗?菲阿里四价更是简单得无以复加。它们都是以资金管理和一致性而伟大。所以策略不是重点,资金管理和一致性才是。
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